Jimmy狐狸投资框架

先判断未来几年钱会流向哪里。

他优先跟踪 AI、太空、半导体、存储、数据中心、能源、无人机、国防军工、美国制造等大周期，而不是从低 PE 股票池里慢慢筛。

谁卡住供给，谁可能有定价权。

他不只看最显眼的应用层，也会拆 AI 和太空产业链里的存储、HBM、NAND、光模块、封装、测试、发射能力、卫星影像等关键环节。

要找未来可能变大的公司，不只是现在便宜。

他偏好高 beta、中小盘、高增速公司。目标常常是两年 2X、3X，甚至 10X，而不是每年赚 5%-10%。

故事必须能变成营收、订单和利润。

他会看财报、营收、EPS、P/S、P/E、订单、合同、客户、现金、CAPEX、管理层、护城河等指标，避免只炒概念。

逻辑对，还要有点火器。

他重视财报、政府订单、NASA 合同、SpaceX IPO、FOMC、降息、政策、临床数据、产品发布、指数纳入等事件。

错了亏有限，对了可能涨很多。

他能接受高波动，因为他找的是 risk reward 最优解。核心不是每次都赢，而是赢的时候赢得足够大。

敢抄底，也会换掉确定性差的票。

他喜欢在恐慌和回调时买，但会提醒清杠杆、控制仓位；逻辑弱或确定性差时，会换到增长更快、管理层更靠谱、财报更强的公司。